Module Lcr pour Dolibarr. Fort de notre expérience de l'entreprise nous avons développé notre module de gestion de Lcr magnétique (lettre de change magnétique) avec possibilité de choisir la banque souhaitée ainsi que le type de remise (comptant ou à l'escompte). La Lcr vous permet d'avoir une meilleure gestion de votre trésorerie en positionnant les règlements dès la facturation sans changer d'outils. Fini les pertes de temps avec la ressaisie dans votre logiciel bancaire.
Depuis la facture de dolibarr on positionne la Lcr en une ou plusieurs date d'échéance aux montants souhaités. Si vous avez fait un oubli vous aurez un récapitulatif des Lcr qui sont en portefeuille depuis Facturation/paiement - Factures clients - Liste et vous pourrez rapidement voir les manques.
Une fois que vous aurez fait la saisie de vos factures de la matinée vous pourrez faire votre bordereau de Lcr à remettre en banque. Vous pourrez choisir:
- la banque concernée par le dépot de vos Lcr
- le type de Lcr :
- comptant (qui reprend la date d'échéance de la facture)
- l'escompte (la banque vous verse les fonds avant la date d'échéance)
Vous pourrez donc travailler vos Lcr sur toutes vos banques sans aucun soucis.
Vous pourrez trier vos Lcr :
- par montant de Lcr pour faire de l'escompte par exemple sur les grosses factures.
- par date de paiement pour ne sélectionner que celles du mois.
- par montant de facture.
Après validation de votre bordereau il ne vous reste qu'à déposer le fichier généré par le module Lcr sur le portail web de votre banque. A partir de ce bordereau vous pourrez y voir:
- l'ensemble des lignes contenant chaque bordereau
- voir les numéros de factures concernés
- faire une validation de paiement qui ajoutera le règlement sur chaque facture saisie
- faire un rejet avec facturation des frais si vous le souhaitez ...
- etc ...
Ce module est très souple et évolue en fonction des retours de nos clients, nous en sommes à la version 1.7.3 qui prochainement sera couplée à un échéancier. Contactez nous